Antara penyebab Balance Sheet/ Trial Balance tak tally :
- ada transaksi yang tidak disetkan ledger (sebelum ini guna versi lama)
- ada transaksi yang tidak ada pair ledger (double entry)
- undelivered goods
- ada transaksi di ledger - stock purchase tidak sama amount di Cost of Sale (COGS)
- total accumulated pada ledger tak sama dengan amount di Balance Sheet (untuk kes aset, liability)
Cara semak Balance Sheet atau Trial Balance yang tidak imbang :
1. Step pertama - Semak ledger
i - Klik Accounting - Ledger Entry
ii - Pilih tahun
iii - Pastikan semua transaksi di setkan lejar (jika keluar color merah allocate transaction, klik perkataan tu)
iv - Pilih Debit, atau Credit dan terus pilih lejar yang sesuai
2. Refer Balance Sheet / Trial Balance start pada tahun bila akaun tak tally - kemudian check pula start bulan bila dan seterusnya check start tarikh bila akaun tidak tally
3. Baru masukkan tarikh tak tally tu di Accounting - Ledger Entry
- perlu semak setiap lejar yang disyaki ada isu untuk tarikh tersebut